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Dimensione del fondo | EUR 274 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,18% |
Data di lancio/ quotazione | 13 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,39% |
Coforge | 0,38% |
Elite Material | 0,34% |
Embassy Office Parks REIT | 0,30% |
Embraer SA | 0,29% |
The Federal Bank Ltd. (India) | 0,28% |
Chicony Electronics Co., Ltd. | 0,27% |
International Games Sys | 0,27% |
King Yuan Electronics | 0,27% |
Powertech Technology, Inc. | 0,27% |
Informatica | 17,29% |
Industria | 16,43% |
Materie prime | 11,93% |
Beni voluttuari | 11,43% |
Altri | 42,92% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,40% |
1 mese | +0,53% |
3 mesi | +4,79% |
6 mesi | +7,29% |
1 anno | +21,98% |
3 anni | +23,66% |
5 anni | +54,73% |
Dal lancio (MAX) | +98,81% |
2023 | +18,85% |
2022 | -12,88% |
2021 | +28,07% |
2020 | +8,69% |
Volatilità a 1 anno | 9,18% |
Volatilità a 3 anni | 11,78% |
Volatilità a 5 anni | 14,98% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,39 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,62 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,09% |
Maximum drawdown dal lancio | -41,09% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 435 | 0,74% p.a. | Distribuzione | Campionamento |