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Indice | Xtrackers Portfolio Income |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 60 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,45% |
Data di lancio/ quotazione | 4 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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LU0290358497 | 3,01% |
FR001400AIN5 | 1,03% |
Microsoft | 0,99% |
NVIDIA Corp. | 0,96% |
FR001400NBC6 | 0,93% |
FR0014003513 | 0,92% |
FR001400FYQ4 | 0,77% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,71% |
DE0001141869 | 0,61% |
ES0000012I08 | 0,56% |
Informatica | 6,87% |
Finanza | 4,63% |
Beni voluttuari | 3,33% |
Industria | 2,77% |
Altri | 82,40% |
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ |
YTD | -0,11% |
1 mese | +0,08% |
3 mesi | +2,80% |
6 mesi | -0,33% |
1 anno | +3,64% |
3 anni | +15,08% |
5 anni | +15,78% |
Dal lancio (MAX) | +61,72% |
2024 | +8,05% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
Rend. attuale da dividendo | 2,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,32 | 2,45% |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilità a 1 anno | 4,45% |
Volatilità a 3 anni | 4,37% |
Volatilità a 5 anni | 5,31% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,82 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,10 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,46% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.348 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 37 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 29 | 0,32% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 27 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |