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Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 25,31% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
JPMORGAN CHASE & CO | 32,24% |
BANK OF AMERICA CORP | 17,54% |
WELLS FARGO ORD | 15,40% |
CITIGRP. INC | 8,36% |
US BANCORP | 5,22% |
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC | 5,08% |
TRUIST FINANCIAL CORP ORD | 3,90% |
M&T BANK ORD | 2,15% |
FIFTH THIRD BANCORP | 1,77% |
REGIONS FINANCL ORD | 1,64% |
Stati Uniti | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -6,59% |
1 mese | +10,19% |
3 mesi | +2,68% |
6 mesi | +6,62% |
1 anno | -12,92% |
3 anni | +19,01% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,86% |
2022 | -14,45% |
2021 | +45,42% |
2020 | -21,61% |
2019 | +43,35% |
Rend. attuale da dividendo | 2,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,49 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,49 | 2,45% |
2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
2021 | EUR 0,38 | 2,42% |
Volatilità a 1 anno | 25,31% |
Volatilità a 3 anni | 28,50% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -27,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,60% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -47,51% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 896 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 878 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 284 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 265 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 209 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |