TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
800 mln
Partecipazioni
504
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 800 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 504
34,04%
| Apple | 6,93% |
| Microsoft Corp. | 6,51% |
| NVIDIA Corp. | 6,16% |
| Amazon.com, Inc. | 3,43% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Alphabet, Inc. A | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,81% |
| Alphabet, Inc. C | 1,69% |
| Eli Lilly & Co. | 1,61% |
| Broadcom Inc. | 1,49% |
Paesi
| Stati Uniti | 96,07% |
| Irlanda | 1,55% |
| Altri | 2,38% |
Settori
| Informatica | 33,63% |
| Salute | 11,96% |
| Finanza | 10,92% |
| Beni voluttuari | 9,86% |
| Altri | 33,63% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,70% |
| 1 mese | +6,37% |
| 3 mesi | +2,00% |
| 6 mesi | +12,02% |
| 1 anno | +30,04% |
| 3 anni | +44,68% |
| 5 anni | +111,59% |
| Dal lancio (MAX) | +510,87% |
| 2023 | +21,46% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | +38,97% |
| 2020 | +7,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,88 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,88 | 1,33% |
| 2023 | EUR 0,81 | 1,39% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,62 | 1,25% |
| 2020 | EUR 0,69 | 1,48% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,94% |
| Volatilità a 3 anni | 18,11% |
| Volatilità a 5 anni | 21,48% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,75 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,09% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,72% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5USYN MM | SP5USYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SP5EUY | SP5EUY IM UETFUBU9 | SP5EUY.MI ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU9 | UBU9 NA UETFUBU9 | UBU9.AS ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC13 | UC13 LN UETFUC13 | UC13.L ISP5GBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP5USY | SP5USY SW ISP5USYS | SP5USY.S SP5USYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SP5USY | SP5CHY SW ISP5CHYS | SP5CHY.S SP5USYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU9 | UBU9 GY UETFUBU9 | UBU9.DE ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 89.373 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.266 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.285 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.464 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 14.073 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SP5EUY?
Il nome di SP5EUY è UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis è SP5EUY.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis è IE00B7K93397.
Quali sono i costi di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis è di 800 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.