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Dimensione del fondo | EUR 386 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,64% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,50% |
Data di lancio/ quotazione | 30 settembre 2013 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc).
Toyota Motor | 6,55% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,92% |
Sony Group | 2,79% |
Keyence | 2,33% |
Hitachi | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical | 1,96% |
Mitsubishi | 1,89% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,81% |
Daiichi Sankyo | 1,57% |
Giappone | 99,42% |
Altri | 0,58% |
Industria | 21,76% |
Beni voluttuari | 19,60% |
Informatica | 15,60% |
Finanza | 12,82% |
Altri | 30,22% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +20,28% |
1 mese | +3,59% |
3 mesi | +11,70% |
6 mesi | +20,21% |
1 anno | +46,29% |
3 anni | +76,67% |
5 anni | +114,70% |
Dal lancio (MAX) | +270,33% |
2023 | +29,82% |
2022 | +3,52% |
2021 | +21,61% |
2020 | +1,43% |
Volatilità a 1 anno | 15,50% |
Volatilità a 3 anni | 16,07% |
Volatilità a 5 anni | 17,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,98 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,92 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS30 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IJPDN MM | IJPDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IJPD | IJPD LN INAVJPDU | IJPD.L X2C5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IJPD | IJPD SE INAVJPDU | IJPD.S X2C5INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 24 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |