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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 471 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,22% |
Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Stati Uniti | 21,14% |
Cayman Islands | 5,05% |
Francia | 4,29% |
Germania | 4,26% |
Altri | 65,26% |
Altri | 97,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,00% |
1 mese | -1,79% |
3 mesi | +1,88% |
6 mesi | +8,29% |
1 anno | +9,07% |
3 anni | -15,07% |
5 anni | +21,93% |
Dal lancio (MAX) | +21,00% |
2023 | +10,69% |
2022 | -19,79% |
2021 | -1,39% |
2020 | +32,72% |
Volatilità a 1 anno | 8,22% |
Volatilità a 3 anni | 11,41% |
Volatilità a 5 anni | 11,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,32% |
Maximum drawdown a 5 anni | -29,47% |
Maximum drawdown dal lancio | -29,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GCVE | GCVE LN INSPF1E | GCVE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF1 | SPF1 GY INSPF1E | SPF1.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 596 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 444 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 250 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |