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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BNH72088
|Numero di identificazione (valor) 25638632
|Ticker GCVB
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 760 mln
Data di lancio
14 ottobre 2014
Partecipazioni
334
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Panoramica
Descrizione
Il State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice FTSE Qualified Global Convertible. L’indice FTSE Qualified Global Convertible replica il mercato obbligazionario investibile e convertibile globale.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Qualified Global Convertible |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 760 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 9,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 334
20,74%
| XS2607736407 | 4,52% |
| US958102AT29 | 3,59% |
| US01609WBG69 | 2,18% |
| US278768AB27 | 2,10% |
| US55024UAH23 | 1,84% |
| XS2859746237 | 1,78% |
| XS2849520650 | 1,41% |
| US55024UAF66 | 1,39% |
| US55024UAD19 | 1,01% |
| USG01719AP11 | 0,92% |
Paesi
| Stati Uniti | 20,79% |
| Cayman Islands | 4,96% |
| Francia | 4,22% |
| Germania | 4,19% |
| Altri | 65,84% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,64% |
| 1 mese | +6,04% |
| 3 mesi | +6,71% |
| 6 mesi | +11,91% |
| 1 anno | +29,74% |
| 3 anni | +40,04% |
| 5 anni | +9,87% |
| Dal lancio (MAX) | +93,66% |
| 2025 | +9,51% |
| 2024 | +16,15% |
| 2023 | +2,39% |
| 2022 | -18,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,32 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,32 | 0,80% |
| 2025 | CHF 0,33 | 0,75% |
| 2024 | CHF 0,21 | 0,54% |
| 2023 | CHF 0,09 | 0,25% |
| 2022 | CHF 0,09 | 0,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,97% |
| Volatilità a 3 anni | 9,44% |
| Volatilità a 5 anni | 10,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,98 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,62% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 859 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 421 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 343 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 60 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 31 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GCVB?
Il nome di GCVB è State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è GCVB.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00BNH72088.
Quali sono i costi di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 760 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.