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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BNH72088
|Numero di identificazione (valor) 25638632
|Ticker GCVB
TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
CHF 879 Mio.
Auflagedatum
14 ottobre 2014
Positionen
331
Übersicht
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Il State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice FTSE Qualified Global Convertible. L’indice FTSE Qualified Global Convertible replica il mercato obbligazionario investibile e convertibile globale.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Qualified Global Convertible |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 879 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,84% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 ottobre 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 331
19,80%
| US958102AT29 | 3,72% |
| XS2607736407 | 3,40% |
| US278768AB27 | 2,28% |
| US01609WBG69 | 2,23% |
| US55024UAH23 | 1,85% |
| XS2859746237 | 1,69% |
| US55024UAF66 | 1,42% |
| XS2849520650 | 1,19% |
| US55024UAD19 | 1,03% |
| USG01719AP11 | 0,99% |
Länder
| Stati Uniti | 20,79% |
| Cayman Islands | 4,96% |
| Francia | 4,22% |
| Germania | 4,19% |
| Altri | 65,84% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 31/03/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +18,01% |
| 1 Monat | +5,87% |
| 3 Monate | +13,53% |
| 6 Monate | +18,53% |
| 1 Jahr | +30,75% |
| 3 Jahre | +48,42% |
| 5 Jahre | +20,38% |
| Seit Auflage (MAX) | +108,43% |
| 2025 | +9,51% |
| 2024 | +16,15% |
| 2023 | +2,39% |
| 2022 | -18,56% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 0,58% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,32 | 0,75% |
| 2025 | CHF 0,33 | 0,75% |
| 2024 | CHF 0,21 | 0,54% |
| 2023 | CHF 0,09 | 0,25% |
| 2022 | CHF 0,09 | 0,20% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,46% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,68% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,38% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 861 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 449 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 377 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 44 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die Valorennummer 25638632.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00BNH72088.
Wieviel kostet der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 879m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.