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State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
ISIN IE00BDT6FS23
|Ticker GCVC
TER
0,55% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 377 mln
Data di lancio
17 luglio 2018
Partecipazioni
331
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l'indice FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged). L'indice FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged) replica la performance del mercato globale delle obbligazioni convertibili. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 377 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 luglio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 331
19,80%
| US958102AT29 | 3,72% |
| XS2607736407 | 3,40% |
| US278768AB27 | 2,28% |
| US01609WBG69 | 2,23% |
| US55024UAH23 | 1,85% |
| XS2859746237 | 1,69% |
| US55024UAF66 | 1,42% |
| XS2849520650 | 1,19% |
| US55024UAD19 | 1,03% |
| USG01719AP11 | 0,99% |
Paesi
| Stati Uniti | 21,21% |
| Cayman Islands | 5,06% |
| Francia | 4,30% |
| Germania | 4,27% |
| Altri | 65,16% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/03/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,28% |
| 1 mese | +4,80% |
| 3 mesi | +9,89% |
| 6 mesi | +20,12% |
| 1 anno | +33,89% |
| 3 anni | +60,84% |
| 5 anni | +47,11% |
| Dal lancio (MAX) | +113,47% |
| 2025 | +19,02% |
| 2024 | +4,55% |
| 2023 | +15,13% |
| 2022 | -16,30% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,60% |
| Volatilità a 3 anni | 9,66% |
| Volatilità a 5 anni | 11,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,72 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -25,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.257 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 959 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 861 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 449 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GCVC?
Il nome di GCVC è State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è GCVC.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è IE00BDT6FS23.
Quali sono i costi di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,55% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 377 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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