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Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,84% |
Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Stati Uniti | 21,52% |
Cayman Islands | 5,14% |
Francia | 4,37% |
Germania | 4,33% |
Altri | 64,64% |
Altri | 97,14% |
YTD | +4,20% |
1 mese | +0,84% |
3 mesi | +2,36% |
6 mesi | +11,09% |
1 anno | +13,74% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -3,31% |
2023 | +14,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,27% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,09 | 0,30% |
2023 | EUR 0,09 | 0,32% |
Volatilità a 1 anno | 8,84% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GCVG | GCVG LN INGCVG | GCVG.L INGCVGGBP | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 597 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 477 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 446 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 251 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 52 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |