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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 148 mln
Data di lancio
1 febbraio 2022
Partecipazioni
296
Panoramica
Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro degli Stati Uniti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Basics
Data
| Index | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fund size | CHF 148 m |
| Total expense ratio | 0,10% annuo |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 7,09% |
| Inception/ Listing Date | 1 febbraio 2022 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Non noto |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italy | 12,5% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 296
8,41%
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CPJ44 | 0,87% |
| US91282CNT44 | 0,87% |
| US91282CJZ59 | 0,84% |
| US91282CLF67 | 0,83% |
| US91282CKQ32 | 0,83% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CMM00 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,82% |
| US91282CGH88 | 0,79% |
Countries
| Stati Uniti | 55,43% |
| Altri | 44,57% |
Sectors
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | -2.81% |
| 1 month | -0.35% |
| 3 months | +0.71% |
| 6 months | -2.77% |
| 1 year | -2.06% |
| 3 years | -3.72% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | -21.44% |
| 2025 | +3.15% |
| 2024 | +0.12% |
| 2023 | -4.45% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 3,21% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,91 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,91 | 3,05% |
| 2025 | CHF 1,24 | 4,14% |
| 2024 | CHF 1,30 | 4,17% |
| 2023 | CHF 1,23 | 3,63% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 7.09% |
| Volatility 3 years | 8.90% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | -0.29 |
| Return per risk 3 years | -0.14 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.89% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.44% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -25.23% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.291 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 958 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 527 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 273 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 245 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di TRFE?
Il nome di TRFE è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è TRFE.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BF2GFK56.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 148 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.