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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 179 mln
Data di lancio
1 febbraio 2022
Partecipazioni
298
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro degli Stati Uniti. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 179 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | Si |
| Data di lancio/ quotazione | 1 febbraio 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
Regime fiscale
| Italia | 12,5% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 298
8,10%
Paesi
| Stati Uniti | 97,74% |
| Altri | 2,26% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 97,74% |
| Altri | 2,26% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,92% |
| 1 mese | +2,06% |
| 3 mesi | -0,60% |
| 6 mesi | -1,52% |
| 1 anno | -2,16% |
| 3 anni | +6,93% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -10,06% |
| 2025 | +4,23% |
| 2024 | -1,49% |
| 2023 | +1,61% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,40% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,33 | 4,13% |
| 2025 | EUR 1,31 | 4,14% |
| 2024 | EUR 1,37 | 4,07% |
| 2023 | EUR 1,27 | 3,70% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,63% |
| Volatilità a 3 anni | 7,40% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.458 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.455 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 853 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 656 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 536 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRFE?
Il nome di TRFE è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è TRFE.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è IE00BF2GFK56.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist è di 179 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.