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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 107 mln
Data di lancio
17 ottobre 2019
Partecipazioni
97
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped. L'indice MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped replica il settore dei beni di prima necessità dei mercati sviluppati di tutto il mondo (classificazione settoriale GICS). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Settori ed aziende escluse: armi, tabacco, carbone termico, sabbie bituminose, non osservanza del Global Compact delle Nazioni Unite. Il peso del gruppo delle entità più grandi è ristretto al 35% mentre quello di tutte le altre ad un massimo del 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Beni di prima necessità |
| Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
50,69%
| Costco Wholesale | 12,89% |
| The Coca-Cola Co. | 9,61% |
| Unilever Plc | 5,46% |
| L'Oréal SA | 4,29% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,31% |
| The Kroger Co. | 3,21% |
| Danone SA | 3,21% |
| Tesco Plc | 2,99% |
| Target | 2,98% |
| Walmart, Inc. | 2,74% |
Paesi
| Stati Uniti | 54,39% |
| Regno Unito | 16,39% |
| Francia | 10,72% |
| Giappone | 4,68% |
| Altri | 13,82% |
Settori
| Beni di prima necessità | 94,68% |
| Beni voluttuari | 3,18% |
| Altri | 2,14% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,29% |
| 1 mese | +3,68% |
| 3 mesi | -3,42% |
| 6 mesi | -0,42% |
| 1 anno | +0,43% |
| 3 anni | +5,86% |
| 5 anni | +37,11% |
| Dal lancio (MAX) | +33,07% |
| 2024 | +8,91% |
| 2023 | -0,31% |
| 2022 | -0,30% |
| 2021 | +22,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,50% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 2,45% |
| 2024 | EUR 0,13 | 2,62% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
| 2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,05% |
| Volatilità a 3 anni | 12,08% |
| Volatilità a 5 anni | 11,96% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,02% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,30% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
| XETRA | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 1.033 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 259 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 91 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR (D) | 14 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc | - | 0,38% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di 3SUE?
Il nome di 3SUE è iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è 3SUE.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è IE00BJ5JP329.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) è di 107 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.