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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 207 mln
Data di lancio
2 settembre 2020
Partecipazioni
350
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice MSCI World Value Exposure Select. L'indice MSCI World Value Exposure Select replica titoli azionari value di nazioni sviluppati a livello globale. L'indice cerca di evitare società di bassa qualità. La selezione dei titoli si basa su dati di contabilità fondamentali, come la redditività sul capitale proprio (ROE), debito su capitale proprio e volatilità dei rei ricavi. L'indice di riferimento è il MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Value Exposure Select |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 207 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 350
26,66%
| Micron Technology | 5,63% |
| Cisco Systems, Inc. | 4,82% |
| Lam Research | 3,69% |
| Verizon Communications | 2,34% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,06% |
| Toyota Motor Corp. | 1,92% |
| AT&T, Inc. | 1,72% |
| Hewlett Packard Ent /US | 1,50% |
| Comcast Corp. | 1,50% |
| British American Tobacco plc | 1,48% |
Settori
| Informatica | 28,24% |
| Finanza | 19,24% |
| Beni di consumo ciclici | 8,85% |
| Assistenza sanitaria | 8,25% |
| Altri | 35,42% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +23,06% |
| 1 mese | +2,74% |
| 3 mesi | +4,21% |
| 6 mesi | +13,27% |
| 1 anno | +37,06% |
| 3 anni | +78,51% |
| 5 anni | +97,83% |
| Dal lancio (MAX) | +158,76% |
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +11,06% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,71% |
| Volatilità a 3 anni | 12,95% |
| Volatilità a 5 anni | 13,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,64 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,07% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF4 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BAADER BANK BNP Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.114 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 3.857 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 791 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 369 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPF4?
Il nome di SPF4 è State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è SPF4.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è IE00BJXRT813.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paga dividendi?
State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI World Value UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 207 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.