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Tasso di investimento mensile:

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT813

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Ticker VALW

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
48 mln
Partecipazioni
350
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il SPDR MSCI World Value UCITS ETF replica l'indice MSCI World Value Exposure Select. L'indice MSCI World Value Exposure Select replica titoli azionari value di nazioni sviluppati a livello globale. L'indice cerca di evitare società di bassa qualità. La selezione dei titoli si basa su dati di contabilità fondamentali, come la redditività sul capitale proprio (ROE), debito su capitale proprio e volatilità dei rei ricavi. L'indice di riferimento è il MSCI World.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF SPDR MSCI World Value UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 48 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 settembre 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 48 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,49%
Data di lancio/ quotazione 2 settembre 2020
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 350
21,19%
CISCO SYSTEMS INC
3,22%
INTEL CORP
2,77%
QUALCOMM ORD
2,48%
TOYOTA MOTOR CORP
2,00%
APPLIED MATERIALS INC
1,95%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,89%
CITIGRP. INC
1,82%
ROCHE ORD
1,82%
AT&T INC
1,63%
PFIZER ORD
1,61%

Paesi

Stati Uniti
38,00%
Giappone
21,69%
Regno Unito
10,28%
Francia
6,13%
Altri
23,90%
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Settori

Informatica
23,39%
Finanza
14,93%
Salute
11,52%
Industria
11,25%
Altri
38,91%
Mostra di più
Al 31/01/2024

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +4,97%
1 mese +2,95%
3 mesi +8,64%
6 mesi +10,50%
1 anno +18,02%
3 anni +38,94%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +64,60%
2023 +18,40%
2022 -5,07%
2021 +29,23%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,49%
Volatilità a 3 anni 12,65%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,71
Rendimento per rischio a 3 anni 0,92
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -6,72%
Maximum drawdown a 3 anni -13,99%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -13,99%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR WVAL WVAL NA
INZPDVE
WVAL.AS
London Stock Exchange GBP VALW VALW LN
INZPDVP
VALW.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange USD WVAL WVAL LN
INZPDV
WVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3.619 0,30% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.391 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 268 0,30% p.a. Accumulazione Replica totale
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 157 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 138 0,30% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di VALW?

Il nome di VALW è SPDR MSCI World Value UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è VALW.

Qual è l'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è IE00BJXRT813.

Quali sono i costi di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF paga dividendi?

SPDR MSCI World Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è di 48 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.