TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
52 mln
Partecipazioni
345
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il SPDR MSCI World Value UCITS ETF replica l'indice MSCI World Value Exposure Select. L'indice MSCI World Value Exposure Select replica titoli azionari value di nazioni sviluppati a livello globale. L'indice cerca di evitare società di bassa qualità. La selezione dei titoli si basa su dati di contabilità fondamentali, come la redditività sul capitale proprio (ROE), debito su capitale proprio e volatilità dei rei ricavi. L'indice di riferimento è il MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 345
21,55%
| Cisco Systems | 3,07% |
| Intel | 2,73% |
| QUALCOMM | 2,60% |
| Applied Materials | 2,37% |
| Toyota Motor | 2,33% |
| Citigroup | 1,78% |
| Verizon Communications | 1,76% |
| Lam Research | 1,69% |
| Roche Holding | 1,66% |
| AT&T | 1,56% |
Paesi
| Stati Uniti | 38,27% |
| Giappone | 21,88% |
| Regno Unito | 10,15% |
| Francia | 5,87% |
| Altri | 23,83% |
Settori
| Informatica | 23,90% |
| Finanza | 14,93% |
| Beni voluttuari | 11,99% |
| Salute | 11,28% |
| Altri | 37,90% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,61% |
| 1 mese | +0,25% |
| 3 mesi | +6,16% |
| 6 mesi | +12,10% |
| 1 anno | +18,29% |
| 3 anni | +30,07% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +65,60% |
| 2023 | +18,40% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | +29,23% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,98% |
| Volatilità a 3 anni | 12,54% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,99% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.438 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.438 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 223 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 164 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VALW?
Il nome di VALW è SPDR MSCI World Value UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
Il ticker di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è VALW.
Qual è l'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è IE00BJXRT813.
Quali sono i costi di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR MSCI World Value UCITS ETF paga dividendi?
SPDR MSCI World Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR MSCI World Value UCITS ETF è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.