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iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000H1H16W5

 | 

Ticker CBUI

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
572 mln
Partecipazioni
244
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Panoramica

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Descrizione

Il iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. L'indice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select replica la performance di aziende di mercati sviluppati selezionate sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è l'MSCI World.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. Il iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 572 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 29 ottobre 2021 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 572 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
15,33%
Data di lancio/ quotazione 29 ottobre 2021
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania Non noto
Svizzera Non
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non noto

Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 244
23,66%
MICROSOFT CORP
3,36%
APPLE INC
3,19%
ADOBE INC
2,64%
INTEL CORP
2,53%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,21%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,21%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
1,99%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,94%
ANTHEM INC
1,88%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
1,71%

Paesi

Stati Uniti
59,66%
Giappone
11,32%
Regno Unito
5,05%
Francia
4,60%
Altri
19,37%
Mostra di più

Settori

Informatica
26,75%
Finanza
17,93%
Salute
12,03%
Industria
10,25%
Altri
33,04%
Mostra di più
Al 28/07/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,07%
1 mese +2,40%
3 mesi +3,53%
6 mesi +8,82%
1 anno +9,84%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +8,06%
2022 -5,70%
2021 -
2020 -
2019 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 15,33%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,64
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -7,16%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -12,92%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR CBUI -
- 		-
-		 -
Euronext Amsterdam USD IWVE

XETRA EUR CBUI CBUI GY
 CBUI.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 3.671 0,30% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C 1.338 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) 160 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 138 0,30% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C 5 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di CBUI?

Il nome di CBUI è iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).

Qual è il ticker di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?

Il ticker di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è CBUI.

Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?

L'ISIN di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è IE000H1H16W5.

Quali sono i costi di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è di 572 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.