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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 432 mln
Data di lancio
29 ottobre 2021
Partecipazioni
238
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice MSCI World Value Advanced Select. L'indice MSCI World Value Advanced Select replica la performance di aziende di mercati sviluppati selezionate sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è l'MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Value Advanced Select |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 432 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 238
25,66%
| NVIDIA Corp. | 3,22% |
| Applied Materials, Inc. | 3,18% |
| Micron Technology | 2,82% |
| Merck & Co., Inc. | 2,69% |
| Apple | 2,61% |
| Verizon Communications | 2,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,39% |
| Citigroup, Inc. | 2,38% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2,02% |
| Pfizer Inc. | 1,87% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,79% |
| 1 mese | +8,54% |
| 3 mesi | +9,43% |
| 6 mesi | +24,96% |
| 1 anno | +41,02% |
| 3 anni | +78,79% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +84,56% |
| 2025 | +19,72% |
| 2024 | +14,06% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,10% |
| Volatilità a 3 anni | 12,66% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,69 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,90% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.222 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 4.263 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 356 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF USD (Acc) | 258 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 238 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUI?
Il nome di CBUI è iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è CBUI.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è IE000H1H16W5.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) è di 432 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.