Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 223 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,42% |
Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Apple | 2,85% |
Applied Materials | 2,74% |
Microsoft | 2,72% |
Verizon Communications | 2,30% |
Texas Instruments | 2,25% |
Cisco Systems | 2,19% |
Intel | 2,08% |
Lam Research | 2,02% |
AT&T | 1,96% |
Elevance Health | 1,93% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,62% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +5,25% |
6 mesi | +12,53% |
1 anno | +16,82% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +20,05% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,42% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,50% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.438 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.438 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 164 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 117 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 6 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |