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Indice | MSCI World Value Advanced Select |
Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 251 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,54% |
Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
NVIDIA | 3,13% |
Apple | 2,90% |
Cisco Systems | 2,45% |
Verizon Communications | 2,30% |
Citigroup | 2,06% |
Microsoft | 2,01% |
Pfizer | 1,94% |
IBM | 1,92% |
Gilead Sciences | 1,91% |
Applied Materials | 1,77% |
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | -6,16% |
1 mese | -8,26% |
3 mesi | -9,51% |
6 mesi | -4,31% |
1 anno | +1,91% |
3 anni | +18,44% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +22,81% |
2024 | +14,06% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
Volatilità a 1 anno | 15,54% |
Volatilità a 3 anni | 14,87% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,73% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,73% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.037 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 2.105 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 193 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 112 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 62 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |