TER
0,70% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
16 mln
Partecipazioni
162
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Descrizione
Il First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica l'indice Value Line® Dividend. L'indice Value Line® Dividend replica società statunitensi aventi un rendimento da dividendo superiore alla media, a confronto con il rendimento da dividendi dell'indice S&P 500®.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | First Trust |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | First Trust Advisors L.P. |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 162
6,72%
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,71% |
| NEXTERA ENERGY ORD | 0,69% |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORD | 0,68% |
| AMERICAN TOWER CORP | 0,68% |
| OTTER TAIL PWR ORD | 0,67% |
| NEWMARKET ORD | 0,67% |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD | 0,66% |
| JUNIPER NETWORKS INC | 0,66% |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 0,65% |
| KEURIG DR PEPPER INC | 0,65% |
Paesi
| Stati Uniti | 83,28% |
| Canada | 6,06% |
| Svizzera | 1,86% |
| Irlanda | 1,84% |
| Altri | 6,96% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 22,97% |
| Industria | 15,95% |
| Beni di prima necessità | 14,33% |
| Finanza | 11,13% |
| Altri | 35,62% |
Al 31/10/2023
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,84% |
| 1 mese | +4,00% |
| 3 mesi | +1,87% |
| 6 mesi | -0,56% |
| 1 anno | -4,01% |
| 3 anni | +32,88% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +18,14% |
| 2022 | +0,14% |
| 2021 | +34,74% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,44% |
| Volatilità a 3 anni | 14,95% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,33 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,79% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY | Commerzbank Flow IMC Jane Street Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.450 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 942 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 624 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 335 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 249 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FVD?
Il nome di FVD è First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Il ticker di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è FVD.
Qual è l'ISIN di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
L'ISIN di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è IE00BKVKW020.
Quali sono i costi di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è pari a 0,70% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc paga dividendi?
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.