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TER
0,70% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
12 febbraio 2020
Partecipazioni
236
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc replica l'indice Value Line® Dividend. L'indice Value Line® Dividend replica società statunitensi aventi un rendimento da dividendo superiore alla media, a confronto con il rendimento da dividendi dell'indice S&P 500®.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Value Line® Dividend |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 febbraio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | First Trust |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | First Trust Advisors L.P. |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 236
4,50%
| Rio Tinto Plc | 0,46% |
| Entergy | 0,46% |
| Landstar System | 0,45% |
| America Movil SAB DE CV ADR | 0,45% |
| Sanofi | 0,45% |
| AbbVie, Inc. | 0,45% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 0,45% |
| AstraZeneca PLC | 0,45% |
| CSX | 0,44% |
| Merck & Co., Inc. | 0,44% |
Paesi
| Stati Uniti | 79,01% |
| Canada | 6,68% |
| Regno Unito | 1,69% |
| Irlanda | 1,25% |
| Altri | 11,37% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 18,89% |
| Finanza | 17,25% |
| Industria | 13,44% |
| Beni di prima necessità | 10,01% |
| Altri | 40,41% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,53% |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | -3,37% |
| 6 mesi | +2,34% |
| 1 anno | +6,13% |
| 3 anni | +19,23% |
| 5 anni | +34,48% |
| Dal lancio (MAX) | +38,21% |
| 2025 | -4,79% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,50% |
| Volatilità a 3 anni | 12,18% |
| Volatilità a 5 anni | 13,94% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
| XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 3.089 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | 1.243 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 665 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
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| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC | 314 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FVD?
Il nome di FVD è First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Il ticker di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è FVD.
Qual è l'ISIN di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
L'ISIN di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è IE00BKVKW020.
Quali sono i costi di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è pari a 0,70% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc paga dividendi?
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.