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Indice | Value Line® Dividend |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,51% |
Data di lancio/ quotazione | 12 febbraio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | First Trust |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | First Trust Advisors L.P. |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Oligo Swiss Fund Services SA |
Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
Toyota Motor Corp. | 0,49% |
Honda Motor Co., Ltd. | 0,48% |
Starbucks Corp | 0,47% |
Morgan Stanley | 0,46% |
Mondelez International, Inc. | 0,46% |
Chesapeake Utilities | 0,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,46% |
Chubb Ltd. | 0,46% |
Kraft Heinz Co | 0,46% |
Cal-Maine Foods | 0,46% |
Stati Uniti | 82,00% |
Canada | 6,35% |
Irlanda | 1,32% |
Altri | 10,33% |
Servizi di pubblica utilità | 18,98% |
Industria | 17,95% |
Beni di prima necessità | 13,50% |
Finanza | 10,85% |
Altri | 38,72% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +1,16% |
1 mese | -0,82% |
3 mesi | -0,28% |
6 mesi | +8,25% |
1 anno | +14,82% |
3 anni | +25,02% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +40,49% |
2024 | +16,57% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
Volatilità a 1 anno | 11,51% |
Volatilità a 3 anni | 14,77% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.512 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.197 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.007 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 367 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 310 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |