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Indice | Value Line® Dividend |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Dividendi |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,70% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,99% |
Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | First Trust |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | First Trust Advisors L.P. |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF Acc.
McCormick | 0,61% |
Silgan Holdings | 0,60% |
Dominos Pizza | 0,60% |
Public Storage | 0,59% |
Merck & Co | 0,59% |
Medtronic | 0,59% |
The Hanover Insurance Gp | 0,59% |
Selective Insurance Group | 0,59% |
Southwest Gas Holdings | 0,59% |
Assurant | 0,58% |
Stati Uniti | 83,32% |
Canada | 6,76% |
Irlanda | 1,74% |
Svizzera | 1,71% |
Altri | 6,47% |
Servizi di pubblica utilità | 17,77% |
Industria | 16,99% |
Beni di prima necessità | 13,11% |
Finanza | 11,45% |
Altri | 40,68% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,54% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | +3,56% |
6 mesi | +10,37% |
1 anno | +6,68% |
3 anni | +21,10% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +25,73% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,99% |
Volatilità a 3 anni | 14,76% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,45 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.281 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 994 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 780 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 319 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |