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Dimensione del fondo | EUR 281 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,65% |
Data di lancio/ quotazione | 11 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Sony Group Corp. | 4,87% |
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KEYENCE Corp. | 3,47% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,82% |
HOYA Corp. | 2,63% |
FANUC Corp. | 2,54% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,34% |
Japan Exchange Group, Inc. | 2,31% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,23% |
Terumo Corp. | 2,20% |
Giappone | 99,64% |
Altri | 0,36% |
Informatica | 21,62% |
Salute | 16,05% |
Beni voluttuari | 15,94% |
Industria | 15,53% |
Altri | 30,86% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,82% |
1 mese | +1,44% |
3 mesi | +9,16% |
6 mesi | +13,02% |
1 anno | +16,20% |
3 anni | -0,92% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,72% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,31% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 13,65% |
Volatilità a 3 anni | 16,31% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,49% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -27,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW15 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPA | JPA IM JPAEUIV | JPA.MI JPAEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | JAPA | JAPA SW JAPAJPIV | JAPA.S JAPAJPYINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW15 | AW15 GY JPAEUIV | AW15.DE JPAEURINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |