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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 42 mln
Data di lancio
18 febbraio 2015
Partecipazioni
125
Panoramica
Quotazione
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Il SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF replica l'indice MSCI Europe Value Exposure Select. L'indice MSCI Europe Value Exposure Select replica aziende europee a grande e media capitalizzazione che hanno una qualità maggiore rispetto all'indice iniziale, l'indice MSCI Europe, mentre allo stesso tempo cercano di evitare aziende di bassa qualità, sulla base dei loro fondamentali di bilancio come ritorno sull'investimento, il livello di indebitamento e la variabilità dei risultati.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,29% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 125
33,39%
| British American Tobacco plc | 5,02% |
| HSBC Holdings Plc | 4,13% |
| Nokia Oyj | 4,01% |
| Repsol SA | 3,87% |
| Roche Holding AG | 3,51% |
| Novartis AG | 3,18% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,81% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,32% |
| BNP Paribas SA | 2,27% |
| Rio Tinto Plc | 2,27% |
Settori
| Finanza | 23,05% |
| Industria | 16,81% |
| Salute | 13,19% |
| Beni di prima necessità | 10,32% |
| Altri | 36,63% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +31,06% |
| 1 mese | +5,37% |
| 3 mesi | +9,73% |
| 6 mesi | +13,97% |
| 1 anno | +31,53% |
| 3 anni | +57,68% |
| 5 anni | +99,39% |
| Dal lancio (MAX) | +117,33% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +28,13% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,29% |
| Volatilità a 3 anni | 12,94% |
| Volatilità a 5 anni | 14,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.067 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 316 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 248 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 218 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 133 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRW?
Il nome di ZPRW è SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Il ticker di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF è ZPRW.
Qual è l'ISIN di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF è IE00BSPLC306.
Quali sono i costi di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF paga dividendi?
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF è di 42 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
