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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
ISIN IE00BSPLC306
|Ticker ZPRW
TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 68 mln
Data di lancio
18 febbraio 2015
Partecipazioni
122
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR replica l'indice MSCI Europe Value Exposure Select. L'indice MSCI Europe Value Exposure Select replica aziende europee a grande e media capitalizzazione che hanno una qualità maggiore rispetto all'indice iniziale, l'indice MSCI Europe, mentre allo stesso tempo cercano di evitare aziende di bassa qualità, sulla base dei loro fondamentali di bilancio come ritorno sull'investimento, il livello di indebitamento e la variabilità dei risultati.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 122
33,43%
| British American Tobacco plc | 4,78% |
| BNP Paribas SA | 4,28% |
| Roche Holding AG | 3,71% |
| Nokia Oyj | 3,67% |
| Novartis AG | 3,39% |
| Repsol SA | 3,02% |
| Rio Tinto Plc | 2,97% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,91% |
| Deutsche Post AG | 2,38% |
| Volvo | 2,32% |
Settori
| Finanza | 20,26% |
| Industria | 18,49% |
| Beni di prima necessità | 9,26% |
| Salute | 9,12% |
| Altri | 42,87% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,83% |
| 1 mese | +7,28% |
| 3 mesi | +5,03% |
| 6 mesi | +19,00% |
| 1 anno | +32,84% |
| 3 anni | +78,65% |
| 5 anni | +99,40% |
| Dal lancio (MAX) | +154,03% |
| 2025 | +34,57% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,99% |
| Volatilità a 3 anni | 13,05% |
| Volatilità a 5 anni | 14,34% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,64 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,17% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.634 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 337 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 319 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 274 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 240 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRW?
Il nome di ZPRW è State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Il ticker di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è ZPRW.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è IE00BSPLC306.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR paga dividendi?
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR è di 68 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.