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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 5.402 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,56% |
Data di lancio/ quotazione | 26 marzo 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +32,69% |
1 mese | +6,70% |
3 mesi | +14,36% |
6 mesi | +17,90% |
1 anno | +38,85% |
3 anni | +44,49% |
5 anni | +117,11% |
Dal lancio (MAX) | +726,16% |
2023 | +21,70% |
2022 | -13,18% |
2021 | +39,31% |
2020 | +8,38% |
Volatilità a 1 anno | 13,56% |
Volatilità a 3 anni | 18,30% |
Volatilità a 5 anni | 21,69% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,85 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,77 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,69% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSPX | XSPX IM XSPXINVG | XSPX.MI XSPXINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XSPX | XSPX LN XSPXINVS | XSPX.L XSPXINAVSEK.DE | |
London Stock Exchange | USD | XSPU | XSPU LN D5BMINVE | XSPU.L D5BMINAVEUR.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | K6K SP | DBBM.SI K6KUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSPX | XSPX SW | XSPX.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XSPX SS | XSPX.ST | |
XETRA | EUR | D5BM | D5BM GY | D5BM.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 98.098 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.115 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 25.780 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.864 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.206 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |