TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
12 mln
Partecipazioni
3.956
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (USD Hedged). L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (USD Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.956
1,44%
| US3140M2PY28 | 0,16% |
| US31418DWR96 | 0,16% |
| US31418ECP34 | 0,16% |
| US31418D6B37 | 0,15% |
| JP1103501J35 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,14% |
| US36179WP937 | 0,13% |
| US91282CJL63 | 0,13% |
| JP1051441L76 | 0,13% |
| US3132DWCZ41 | 0,13% |
Settori
| Altri | 70,83% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,49% |
| 1 mese | -0,73% |
| 3 mesi | +0,24% |
| 6 mesi | +3,52% |
| 1 anno | +3,50% |
| 3 anni | +2,87% |
| 5 anni | +2,85% |
| Dal lancio (MAX) | +50,12% |
| 2023 | +2,99% |
| 2022 | -7,11% |
| 2021 | +6,64% |
| 2020 | -3,54% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,59% |
| Volatilità a 3 anni | 9,13% |
| Volatilità a 5 anni | 8,28% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | XBAU | XBAU SW | XBAU.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.195 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.175 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.723 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.245 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.166 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAU?
Il nome di XBAU è Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
Il ticker di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged è XBAU.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged è LU0942970285.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.