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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,80% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Italia | 44,90% |
Spagna | 30,89% |
Portogallo | 5,21% |
Irlanda | 4,28% |
Altri | 14,72% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,05% |
1 mese | -1,36% |
3 mesi | +0,20% |
6 mesi | +6,09% |
1 anno | +5,09% |
3 anni | -12,53% |
5 anni | -2,92% |
Dal lancio (MAX) | +21,61% |
2023 | +8,10% |
2022 | -17,63% |
2021 | -2,94% |
2020 | +6,17% |
Rend. attuale da dividendo | 2,43% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,46 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,46 | 2,49% |
2023 | EUR 3,34 | 2,42% |
2022 | EUR 5,62 | 3,24% |
2021 | EUR 4,02 | 2,19% |
2020 | EUR 2,10 | 1,20% |
Volatilità a 1 anno | 5,80% |
Volatilità a 3 anni | 7,09% |
Volatilità a 5 anni | 6,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,50% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XYPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF 1C | 848 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |