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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 56 mln
Data di lancio
18 agosto 2015
Partecipazioni
60
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis replica l'indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select. L'indice MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select replica i titoli azionari dei Paesi dell'Eurozona selezionati sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Prime Value Advanced Target Select |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 agosto 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 60
31,80%
| Iberdrola SA | 4,21% |
| Allianz SE | 4,15% |
| Repsol SA | 3,16% |
| AXA SA | 3,08% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,05% |
| STMicroelectronics NV | 3,03% |
| Infineon Technologies AG | 2,85% |
| Nokia Oyj | 2,80% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,76% |
| CaixaBank SA | 2,71% |
Settori
| Finanza | 29,14% |
| Beni di prima necessità | 16,25% |
| Industria | 13,85% |
| Informatica | 10,39% |
| Altri | 30,37% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,07% |
| 1 mese | +3,94% |
| 3 mesi | +5,06% |
| 6 mesi | +10,60% |
| 1 anno | +17,37% |
| 3 anni | +45,15% |
| 5 anni | +58,90% |
| Dal lancio (MAX) | +132,54% |
| 2025 | +18,43% |
| 2024 | +6,21% |
| 2023 | +17,79% |
| 2022 | -7,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,63% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,64 | 3,00% |
| 2025 | EUR 0,67 | 3,45% |
| 2024 | EUR 0,53 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,70 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,68 | 3,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,58% |
| Volatilità a 3 anni | 12,12% |
| Volatilità a 5 anni | 14,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,50 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,68 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,88% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,15% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,72% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.529 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 328 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 308 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 253 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 232 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EPVLD?
Il nome di EPVLD è UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Qual è il ticker di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Il ticker di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis è EPVLD.
Qual è l'ISIN di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
L'ISIN di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis è LU1215452928.
Quali sono i costi di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis paga dividendi?
Sì, UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis?
La dimensione del fondo di UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.