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Indice | S&P 500® |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
Dimensione del fondo | EUR 3.970 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,52% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,06% |
1 mese | -0,29% |
3 mesi | +6,55% |
6 mesi | +22,44% |
1 anno | +31,93% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +28,41% |
2023 | +21,79% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,22% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,13 | 1,53% |
2023 | EUR 0,12 | 1,56% |
Volatilità a 1 anno | 12,52% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,78% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSXD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSXD | XSXD IM XSXGGBIV | XSXD.MI XSXGGBPINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XSXD | XSXD LN XSXDUSIV | XSXD.L XSXDUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XSXG | XSXG LN XSXDEUIV | XSXG.L XSXDEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XSXD | XSXD GY | XSXD.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.735 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.055 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.705 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.091 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.019 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |