TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2 mln
Partecipazioni
1.001
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE G7 and EMU Government Bond. L'indice FTSE G7 and EMU Government Bond replica i titoli di stato dei paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America) e tutte le altre nazioni dell'Eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.001
4,45%
| US91282CJJ18 | 0,51% |
| US91282CHT18 | 0,48% |
| US91282CFW64 | 0,46% |
| US91282CGU99 | 0,46% |
| US912828X885 | 0,44% |
| US91282CCS89 | 0,44% |
| US91282CCZ23 | 0,43% |
| US91282CDJ71 | 0,41% |
| US91282CGL90 | 0,41% |
| US91282CAE12 | 0,41% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 22/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,78% |
| 1 mese | -1,24% |
| 3 mesi | -1,24% |
| 6 mesi | +2,24% |
| 1 anno | -1,49% |
| 3 anni | -10,45% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -16,26% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -13,65% |
| 2021 | +0,74% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,68% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 1,63% |
| 2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,20% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,95% |
| Volatilità a 3 anni | 9,50% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,38 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,50% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 853 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 715 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 364 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 341 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GOVD?
Il nome di GOVD è Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist è GOVD.
Qual è l'ISIN di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist è LU2099288503.
Quali sono i costi di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.