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Indice | DAX® |
Focus di investimento | Azioni, Germania |
Dimensione del fondo | EUR 1.081 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,08% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,30% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi DAX UCITS ETF Dist.
SAP | 10,88% |
Siemens | 10,44% |
Allianz | 8,00% |
Airbus | 6,91% |
Deutsche Telekom AG | 6,18% |
Muenchener Rueckversicher | 4,52% |
Mercedes-Benz Group | 4,41% |
Infineon Technologies | 3,51% |
BASF | 3,35% |
DHL Group | 3,24% |
Germania | 91,62% |
Paesi bassi | 6,91% |
Altri | 1,47% |
Industria | 26,01% |
Finanza | 19,27% |
Informatica | 14,39% |
Beni voluttuari | 12,97% |
Altri | 27,36% |
YTD | +8,28% |
1 mese | -1,27% |
3 mesi | +6,95% |
6 mesi | +23,12% |
1 anno | +14,31% |
3 anni | +16,86% |
5 anni | +43,80% |
Dal lancio (MAX) | +172,93% |
2023 | +19,62% |
2022 | -12,87% |
2021 | +15,35% |
2020 | +3,07% |
Rend. attuale da dividendo | 2,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,00 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,00 | 3,10% |
2023 | EUR 4,00 | 3,52% |
2022 | EUR 3,10 | 2,30% |
2021 | EUR 2,57 | 2,16% |
2020 | EUR 2,81 | 2,38% |
Volatilità a 1 anno | 11,30% |
Volatilità a 3 anni | 17,04% |
Volatilità a 5 anni | 20,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,85% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,77% |
Maximum drawdown dal lancio | -43,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CBDAX | CBDAX SW CNAVDAX | CBDAX.S CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C001 | C001 GY CNAVDAX | C001.DE CBDAXEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 22 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Replica totale |