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Indice | F.A.Z. |
Focus di investimento | Azioni, Germania |
Dimensione del fondo | EUR 88 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,25% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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SAP | 11,65% |
Siemens | 7,67% |
Deutsche Telekom AG | 6,53% |
Allianz | 6,03% |
Mercedes-Benz Group | 4,50% |
BMW | 3,36% |
Muenchener Rueckversicher | 3,33% |
DHL Group | 3,09% |
BASF | 2,56% |
Infineon Technologies | 2,52% |
Germania | 97,58% |
Altri | 2,42% |
Industria | 21,94% |
Finanza | 16,40% |
Informatica | 15,71% |
Beni voluttuari | 13,97% |
Altri | 31,98% |
YTD | +6,75% |
1 mese | -0,63% |
3 mesi | +5,99% |
6 mesi | +20,43% |
1 anno | +8,91% |
3 anni | +6,20% |
5 anni | +26,50% |
Dal lancio (MAX) | +176,74% |
2023 | +16,51% |
2022 | -17,93% |
2021 | +15,40% |
2020 | +1,28% |
Rend. attuale da dividendo | 3,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,05 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,05 | 3,68% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilità a 1 anno | 11,25% |
Volatilità a 3 anni | 16,98% |
Volatilità a 5 anni | 20,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,57% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,12% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,96% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.054 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 722 | 0,51% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |