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TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 082 M
Date de création
10 mai 2018
Positions
41
Aperçu
Description
The iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE US Treasury 20+ Year index. The ICE US Treasury 20+ Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 20+ years.
Grafiek
Basis
Data
| Index | ICE US Treasury 20+ Year |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 2.082 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,41% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 mei 2018 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 mei |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 41
39.95%
| US912810UM89 | 4.33% |
| US912810UK24 | 4.28% |
| US912810UG12 | 4.24% |
| US912810UA42 | 4.19% |
| US912810UE63 | 4.11% |
| US912810TV08 | 4.09% |
| US912810UC08 | 3.98% |
| US912810TX63 | 3.98% |
| US912810TT51 | 3.56% |
| US912810TL26 | 3.19% |
Landen
| United States | 77.63% |
| Other | 22.37% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 29/01/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,56% |
| 1 maand | +2,56% |
| 3 maanden | +1,52% |
| 6 maanden | +0,00% |
| 1 jaar | -4,52% |
| 3 jaar | -14,13% |
| 5 jaar | -23,03% |
| Since inception | -4,30% |
| 2025 | -7,78% |
| 2024 | -1,85% |
| 2023 | -0,46% |
| 2022 | -27,06% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 13,41% |
| Volatiliteit 3 jaar | 15,76% |
| Volatiliteit 5 jaar | 17,43% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,34 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,31 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,29 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,99% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,59% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,77% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -46,57% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DTLAN MM | DTLAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | DTLA | DTLA LN INAVDTLU | DTLA.L 0J9DINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DTLA ?
Le nom de DTLA est iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) est DTLA.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) est IE00BFM6TC58.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) est de 2,082 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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