iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) ISIN IE00BSKRJZ44, WKN A12HL9

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 20+ Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 20+ Jahre.

 

ICE US Treasury 20+ (1)

Anleihen (439) USA (67) Staatsanleihen (45) 10+ (4)
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 853 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Januar 2015
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 41
40,02%
US912810SX72
5,10%
UNITED STATES 30 YEAR 1.500% 2050-11-15
4,60%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 1.875% 2051-02-15
4,39%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 1.125% 2050-08-15
4,12%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.000% 2049-02-15
3,89%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.375% 2048-11-15
3,85%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 2.875% 2049-05-15
3,69%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 3.000% 2048-08-15
3,58%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 2.375% 2049-08-15
3,42%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 30 YEAR 2.125% 2050-02-15
3,38%
Länder
USA
93,40%
Sonstige
6,61%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 10+ Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) ist ein großer ETF mit 853 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 7 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).
 

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Renditen des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,08
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,08 Premium-Funktion
2020 EUR 0,09
2019 EUR 0,11
2018 EUR 0,11
2017 EUR 0,11
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.