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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
20. März 2024
Positions
151
Aperçu
Cours actuel
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Beschrijving
Der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc bildet den MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nach. Der MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit (ohne China) und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Emerging Markets ex China SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Investeringsfocus | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Ja |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,26% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 20. März 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irland |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
| Fondsstructuur | Public Limited Company |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Duitsland | Nicht bekannt |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 151
30.21%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.83% |
| SK hynix, Inc. | 4.36% |
| MediaTek, Inc. | 4.06% |
| Infosys Ltd. | 3.48% |
| Delta Electronics, Inc. | 3.47% |
| Naspers Ltd. | 2.93% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2.35% |
| KB Financial Group, Inc. | 1.84% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.45% |
| Grupo Financiero Banorte | 1.44% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +15,73% |
| 1 maand | +10,24% |
| 3 maanden | +18,88% |
| 6 maanden | +34,60% |
| 1 jaar | +37,85% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +57,42% |
| 2025 | +21,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 17,26% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,19 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -20,56% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,43% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1J | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXCS | EXCS IM EMMESGIV | EXCS.MI EMMESGEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMXCNS | EMXCNS SW EMESGUIV | EMXCNS.S EMESGUSDINAV=SOLA | |
| Xetra | EUR | AW1J | AW1J GY EMMESGIV | AW1J.DE EMMESGEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | 206 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc hat die WKN A3CM9W.
Wie lautet die ISIN des UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc hat die ISIN IE00BNC0MH93.
Wieviel kostet der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc Dividenden ausgeschüttet?
Der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc?
Die Fondsgröße des UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc beträgt 7m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.