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Fondsgröße | EUR 130 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 11,58% |
INFOSYS ORD AU | 4,77% |
HCL TECHNOLOGIES ORD A | 1,95% |
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 1,90% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 1,58% |
UNITED MICRO ORD | 1,34% |
AL RAJHI BANK ORD | 1,32% |
US4655621062 | 1,26% |
ZIJIN MINING GRP. CO LTD | 1,25% |
XIAOMI CORP. | 1,21% |
Technologie | 28,39% |
Finanzdienstleistungen | 23,56% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 7,86% |
Grundstoffe | 7,51% |
Sonstige | 32,68% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +4,83% |
1 Monat | +2,44% |
3 Monate | +5,98% |
6 Monate | +3,28% |
1 Jahr | +3,88% |
3 Jahre | -7,43% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,15% |
2023 | +0,17% |
2022 | -12,16% |
2021 | +8,94% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 12,30% |
Volatilität 3 Jahre | 14,16% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H4Z1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSEM | HSEM IM HSEMEUIV | HSEM.MI HSEMEUiv.P | |
Euronext Paris | EUR | HSEM | HSEM FP IHSEM | ||
London Stock Exchange | USD | HSEM | HSEM LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HSEF | HSEF LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HSEM | |||
XETRA | USD | H4Z1 | H4Z1 GY HSEMEUIV | H4Z1.DE HSEMEUiv.P | |
XETRA | EUR | H4Z1 |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.539 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.526 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.402 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |