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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C.
APPLE INC | 3,08% |
TOYOTA MOTOR CORP | 2,64% |
INTEL CORP | 2,59% |
MICROSOFT CORP | 2,34% |
HSBC HLDGS. PLC | 2,32% |
QUALCOMM ORD | 2,31% |
AT&T INC | 2,09% |
PFIZER ORD | 2,09% |
APPLIED MATERIALS INC | 2,04% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,90% |
Informatica | 26,76% |
Finanza | 19,70% |
Salute | 17,12% |
Beni voluttuari | 11,42% |
Altri | 25,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | - |
1 mese | +7,07% |
3 mesi | +4,81% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,79% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XWVS | XWVS LN XWEVEUIV | XWVS.L I1L5INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XWEV | XWEV LN XWEVGBIV | XWEV.L I1L6INAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEV | XWEV GY XWEVCHIV | XWEV.DE I4B1INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.707 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.384 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 249 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 166 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 140 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |