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Dimensione del fondo | EUR 120 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,05% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc).
Federal Realty Investment | 0,57% |
Acuity Brands | 0,55% |
Williams-Sonoma | 0,50% |
Royal Gold | 0,41% |
Ebara Corp. | 0,40% |
DT Midstream | 0,40% |
Axalta Coating Systems | 0,40% |
Sprouts Farmers Market | 0,39% |
EMCOR Group | 0,35% |
Watts Water Technologies | 0,35% |
Industria | 20,42% |
Informatica | 13,62% |
Beni voluttuari | 13,25% |
Finanza | 13,15% |
Altri | 39,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,16% |
1 mese | +4,98% |
3 mesi | +6,91% |
6 mesi | +15,14% |
1 anno | +18,97% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +3,57% |
2023 | +10,46% |
2022 | -14,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 14,05% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | EWSA | EWSA NA | EWSA.AS | |
XETRA | EUR | CBUG | CBUG GY INAVEWS1 | CBUG1.DE DD1MEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.475 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 769 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 345 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 5 | 0,85% p.a. | Accumulazione | Replica totale |