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Tasso di investimento mensile:

Invesco Preferred Shares UCITS ETF

ISIN IE00BDVJF675

 | 

Ticker PRFD

TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
76 mln
Partecipazioni
250
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Invesco Preferred Shares UCITS ETF replica l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. L’indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities replica i titoli azionari preferiti a tasso fisso. L'indice comprende solamente titoli emessi negli USA e denominati in dollaro statunitense. Gli emittenti possono provenire da altri paesi ma il paese di origine deve avere un rating compreso nella categoria investment grade. L'indice comprende solamente titoli di emittenti con rating pari o superiore a BB-.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,50% annuo. Il Invesco Preferred Shares UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 76 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 28 settembre 2017 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 76 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,50% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
14,67%
Data di lancio/ quotazione 28 settembre 2017
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Invesco
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Preferred Shares UCITS ETF.

Paesi

Stati Uniti
82,79%
Bermuda
5,01%
Altri
12,20%

Settori

Finanza
56,39%
Immobiliare
6,46%
Telecomunicazioni
3,53%
Industria
1,40%
Altri
32,22%
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Al 30/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,20%
1 mese +1,10%
3 mesi +9,49%
6 mesi +10,42%
1 anno +0,46%
3 anni +5,45%
5 anni +10,69%
Dal lancio (MAX) +16,92%
2023 +4,83%
2022 -16,67%
2021 +11,13%
2020 -2,69%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,15%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,76

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,76 4,90%
2023 EUR 0,76 5,43%
2022 EUR 0,80 4,56%
2021 EUR 0,76 4,56%
2020 EUR 0,79 4,42%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,67%
Volatilità a 3 anni 13,31%
Volatilità a 5 anni 16,56%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,03
Rendimento per rischio a 3 anni 0,13
Rendimento per rischio a 5 anni 0,12
Maximum drawdown ad 1 anno -14,36%
Maximum drawdown a 3 anni -22,97%
Maximum drawdown a 5 anni -31,17%
Maximum drawdown dal lancio -31,17%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR PRFD -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX PRFP -
-
-
-
-
Borsa Italiana USD - PRFD IM
PRFDINE
PRFD.MI
0K5QINAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP
London Stock Exchange GBP - PRFP LN
PRFPIN
PRFP.L
0DJ9INAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP
London Stock Exchange USD PRFD PRFD LN
PRFDIN
PRFD.L
0K5RINAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP
SIX Swiss Exchange USD PRFD PRFD SW
PRFDIN
PRFD.S
0K5RINAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3.450 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 941 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 727 0,35% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) 324 0,31% p.a. Distribuzione Replica totale
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 272 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di PRFD?

Il nome di PRFD è Invesco Preferred Shares UCITS ETF.

Qual è il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?

Il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è PRFD.

Qual è l'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?

L'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è IE00BDVJF675.

Quali sono i costi di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi?

Sì, Invesco Preferred Shares UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Preferred Shares UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.