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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
3 maggio 2019
Partecipazioni
156
Panoramica
Quotazione
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Il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice JP Morgan Government Bond US. L'indice JP Morgan Government Bond US replica le obbligazioni governative statunitensi. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Government Bond US |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 maggio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 156
18,37%
| US91282CDL28 | 2,74% |
| US91282CEF41 | 2,30% |
| US91282CJJ18 | 1,81% |
| US91282CBL46 | 1,81% |
| US912810SZ21 | 1,76% |
| US91282CDJ71 | 1,72% |
| US91282CAV37 | 1,62% |
| US912828Z948 | 1,58% |
| US91282CKQ32 | 1,52% |
| US912810TK43 | 1,51% |
Paesi
| Stati Uniti | 64,54% |
| Altri | 35,46% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,37% |
| 1 mese | -2,36% |
| 3 mesi | +0,65% |
| 6 mesi | +1,29% |
| 1 anno | -6,07% |
| 3 anni | -0,84% |
| 5 anni | -2,72% |
| Dal lancio (MAX) | +1,10% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +0,41% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +5,55% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,62% |
| Volatilità a 3 anni | 8,91% |
| Volatilità a 5 anni | 9,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,32% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,45% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.309 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.120 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.089 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 568 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 533 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBTR?
Il nome di BBTR è JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) è BBTR.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BJK9HH50.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.