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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker CBND
TER
0,24% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 51 mln
Data di lancio
22 ottobre 2019
Partecipazioni
43
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond. L'indice FTSE Goldman Sachs China Government Bond replica la performance di titoli obbligazionari governativi denominati in renminbi cinesi emessi dal Tesoro cinese e da enti governativi regionali della Cina. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 51 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,24% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Goldman Sachs |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | First Independent Fund Services AG |
| Banca agente svizzera | Goldman Sachs Bank AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 43
55,46%
| CND100036Q75 | 9,05% |
| CND10005TZQ1 | 7,80% |
| CND10009PRW6 | 7,52% |
| CND100037XX3 | 5,34% |
| CND100047752 | 5,18% |
| CND100084T81 | 4,94% |
| CND100045MS9 | 4,38% |
| CND10004TM71 | 4,35% |
| CND10003N750 | 3,55% |
| CND100099MQ0 | 3,35% |
Paesi
| Cina | 62,50% |
| Altri | 37,50% |
Settori
| Altri | 99,71% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,57% |
| 1 mese | +1,72% |
| 3 mesi | +3,53% |
| 6 mesi | +4,13% |
| 1 anno | +2,34% |
| 3 anni | +1,79% |
| 5 anni | +12,25% |
| Dal lancio (MAX) | +20,28% |
| 2025 | -9,46% |
| 2024 | +8,50% |
| 2023 | -1,30% |
| 2022 | +0,36% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
| 2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
| 2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
| 2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,57% |
| Volatilità a 3 anni | 6,58% |
| Volatilità a 5 anni | 6,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,35% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,65% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,65% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 823 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 592 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 278 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 235 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 89 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBND?
Il nome di CBND è Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è CBND.
Qual è l'ISIN di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BJSBCS90.
Quali sono i costi di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,24% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 51 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.