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Dimensione del fondo | EUR 373 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,24% |
Data di lancio/ quotazione | 4 marzo 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C.
JPMorgan Chase & Co. | 5,50% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 5,44% |
Visa, Inc. | 4,79% |
Mastercard, Inc. | 4,03% |
Bank of America Corp. | 2,67% |
Wells Fargo & Co. | 2,01% |
HSBC Holdings Plc | 1,65% |
S&P Global, Inc. | 1,59% |
Royal Bank of Canada | 1,49% |
Commonwealth Bank of Australia | 1,38% |
Finanza | 85,79% |
Informatica | 12,68% |
Energia | 0,06% |
Altri | 1,47% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,80% |
1 mese | +4,72% |
3 mesi | +12,03% |
6 mesi | +21,05% |
1 anno | +32,66% |
3 anni | +39,35% |
5 anni | +72,11% |
Dal lancio (MAX) | +123,70% |
2023 | +12,23% |
2022 | -4,51% |
2021 | +38,63% |
2020 | -11,21% |
Volatilità a 1 anno | 11,24% |
Volatilità a 3 anni | 15,71% |
Volatilità a 5 anni | 21,60% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,90 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,48% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,52% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,81% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,81% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDWF | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDWF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDWF | XDWF IM XDWFINVE | XDWF.MI D9X1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDWF | XDWF LN XDWFINVU | XDWF.L D9X2INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWFS | XWFS LN XDWFINVE | XWFS.L D9X1INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | XDWF SW XDWFEIV | XDWF.S I1HJINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDWF | |||
XETRA | EUR | XDWF | XDWF GY XDWFCIV | XDWF.DE XDWFCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 268 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 126 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |