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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 12 mln
Data di lancio
26 aprile 2021
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Il iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice FTSE Chinese Government Bond. L'indice FTSE Chinese Government Bond replica obbligazioni governative emesse in Cina. Scadenza minima: 1 anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Chinese Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 aprile 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
74,12%
| CND100084T81 | 10,56% |
| CND10007Q978 | 9,85% |
| CND10006GPT1 | 9,57% |
| CND10006VQZ5 | 9,52% |
| CND10004R114 | 8,63% |
| CND10005R9B1 | 6,62% |
| CND10005F4L5 | 5,76% |
| CND10009PRW6 | 4,74% |
| CND10005QTD8 | 4,63% |
| CND10007NT77 | 4,24% |
Paesi
| Cina | 69,61% |
| Altri | 30,39% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,71% |
| 1 mese | -0,90% |
| 3 mesi | +0,92% |
| 6 mesi | -0,68% |
| 1 anno | -5,62% |
| 3 anni | +1,97% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +14,59% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -1,16% |
| 2022 | +0,58% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,09 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,09 | 1,83% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,94% |
| Volatilità a 3 anni | 6,74% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,71 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,47% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,69% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 671 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 438 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 256 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 149 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 70 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CGBI?
Il nome di CGBI è iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è CGBI.
Qual è l'ISIN di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è IE00BMC7BF44.
Quali sono i costi di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
