Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D ISIN LU1094612022, Ticker CGB

 
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Quota corrente e strategia di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

Prezzo
EUR 21,34
XETRA
24/06/22
19,33 Min/max a 52 settimane 22,33
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,00 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
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Strategia

L’indice CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note replica i titoli di stato cinesi. Scadenza: 4-7 anni.

 

CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note (1)

Obbligazioni (518) Cina (9) Governative (9) 5-7 (1)
 

Rischio e costi di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

Rischio
EUR 212 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,92% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 8 luglio 2015
Costi
0,20% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Xtrackers
Amministratore State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Gestore Harvest Global Investments Ltd
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

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Descrizione di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

L’ETF Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D investe in titoli di stato con focus Cina. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 5-7 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CNY. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,20% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D gestisce un patrimonio pari a 212 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Rendimenti di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 2,69%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,57
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,57 2,96%
2021 EUR 0,46 2,45%
2020 EUR 0,40 2,10%
2019 EUR 0,49 2,60%
2018 EUR 0,14 0,75%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

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Volatilità di 1 anno del Xtrackers Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF 1D

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
6,92% 7,65% 7,54%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
1,91 0,89 0,69

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.