TER
0,19% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
115
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap replica titoli azionari giapponesi a media ed elevata capitalizzazione. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Giappone, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,19% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 115
26,52%
| Toyota Motor | 4,06% |
| Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,96% |
| Sony Group | 2,96% |
| Tokyo Electron | 2,82% |
| Keyence | 2,81% |
| Daiichi Sankyo | 2,36% |
| Nintendo | 2,33% |
| Shin-Etsu Chemical | 2,18% |
| Hitachi | 2,03% |
| FAST RETAILING | 2,01% |
Paesi
| Giappone | 99,01% |
| Altri | 0,99% |
Settori
| Informatica | 17,63% |
| Salute | 15,37% |
| Beni voluttuari | 15,29% |
| Finanza | 12,11% |
| Altri | 39,60% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,96% |
| 1 mese | -6,87% |
| 3 mesi | +1,19% |
| 6 mesi | +14,56% |
| 1 anno | +15,17% |
| 3 anni | +10,33% |
| 5 anni | +33,23% |
| Dal lancio (MAX) | +33,28% |
| 2023 | +13,60% |
| 2022 | -12,40% |
| 2021 | +9,80% |
| 2020 | +4,79% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,99% |
| Volatilità a 3 anni | 15,69% |
| Volatilità a 5 anni | 16,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
| XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 271 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 264 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Hedged EUR (C) | 85 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP5E?
Il nome di OP5E è Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP5E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU1655103643.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,19% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.