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TER
0,33% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 11 mln
Data di lancio
31 marzo 2020
Partecipazioni
103
Panoramica
Quotazione
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Il UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc replica l'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale emessi dallo Stato Cinese o da banche controllate dallo Stato. Scadenza: 1-10 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,33% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 103
13,87%
| CND10006ZG95 | 1,86% |
| CND100092HK8 | 1,79% |
| CND10003VYQ5 | 1,29% |
| CND10003VNX4 | 1,29% |
| CND10003RVZ0 | 1,29% |
| CND100063XD1 | 1,28% |
| CND10004NXW0 | 1,27% |
| CND100076348 | 1,27% |
| CND10004M1X8 | 1,27% |
| CND1000291L3 | 1,26% |
Paesi
| Cina | 64,93% |
| Altri | 35,07% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,37% |
| 1 mese | -0,60% |
| 3 mesi | +2,64% |
| 6 mesi | +4,39% |
| 1 anno | +5,24% |
| 3 anni | +4,20% |
| 5 anni | +15,12% |
| Dal lancio (MAX) | +13,00% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | +9,49% |
| 2023 | -2,21% |
| 2022 | +0,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,05% |
| Volatilità a 3 anni | 6,41% |
| Volatilità a 5 anni | 6,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,42 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JC11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CIB | CIB IM CIBIV | CIB.MI CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYGB | CNYGB SW CNYGBIV | CNYGB.S CNYGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | JC11 | JC11 GY CIBIV | JC11.DE CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di CIB?
Il nome di CIB è UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è CIB.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è LU2095995895.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è pari a 0,33% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.