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State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR
ISIN IE00B910VR50
|WKN A1KBQ3
|Ticker ZPRE
TER
0,08% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 332 Mio.
Auflagedatum
25. Januar 2013
Positionen
224
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Übersicht
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Beschreibung
Der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR bildet den MSCI EMU Index nach. Der MSCI EMU Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa |
| Fondsgröße | EUR 332 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. Januar 2013 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 224
27,64%
| ASML Holding NV | 7,24% |
| Siemens AG | 2,85% |
| SAP SE | 2,70% |
| Banco Santander SA | 2,39% |
| Schneider Electric SE | 2,29% |
| Allianz SE | 2,19% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,05% |
| TotalEnergies SE | 2,02% |
| Iberdrola SA | 1,96% |
| Siemens Energy AG | 1,95% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +4,42% |
| 1 maand | +2,99% |
| 3 maanden | +1,12% |
| 6 maanden | +9,52% |
| 1 jaar | +30,00% |
| 3 jaar | +51,20% |
| 5 jaar | +65,05% |
| Since inception | +221,36% |
| 2025 | +24,12% |
| 2024 | +9,86% |
| 2023 | +19,11% |
| 2022 | -12,08% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,47% |
| Volatiliteit 3 jaar | 13,59% |
| Volatiliteit 5 jaar | 15,76% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,07 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,09 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,67 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,14% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,22% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -24,42% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -37,90% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EURO | EURO IM INZPRE | EURO.MI INZPRE.ivOQ | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | EMUE | EMUE FP INZPRE | EMUE.PA INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMUE | EMUE LN INZPRP | EMUE.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | EURO | EURO LN INZPRE | EURO.L INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EURO | EURO SE INZPRC | EURO.S INZPRE.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRE | ZPRE GY INZPRE | ZPRE.DE INZPRE.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI EMU Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 6.289 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.862 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1.729 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 652 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Acc | 400 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR hat die WKN A1KBQ3.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR hat die ISIN IE00B910VR50.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR beträgt 0,08% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR?
Die Fondsgröße des State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR beträgt 332m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.