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Dimensione del fondo | EUR 230 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,64% |
Data di lancio/ quotazione | 7 maggio 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
NVIDIA | 6,94% |
Microsoft | 4,84% |
Tesla | 3,79% |
Home Depot | 3,63% |
Salesforce | 2,87% |
Adobe | 2,44% |
The Coca-Cola | 2,36% |
PepsiCo | 2,17% |
Walt Disney | 1,95% |
Cisco Systems | 1,87% |
Stati Uniti | 96,36% |
Irlanda | 1,70% |
Altri | 1,94% |
Informatica | 35,56% |
Salute | 12,85% |
Finanza | 12,43% |
Beni voluttuari | 11,60% |
Altri | 27,56% |
YTD | +3,53% |
1 mese | -4,03% |
3 mesi | +2,91% |
6 mesi | +16,81% |
1 anno | +23,83% |
3 anni | +14,05% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +71,20% |
2023 | +32,40% |
2022 | -31,22% |
2021 | +39,58% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,99% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,20 | 1,22% |
2023 | EUR 0,17 | 1,15% |
2022 | EUR 0,19 | 0,86% |
2021 | EUR 0,17 | 1,04% |
Volatilità a 1 anno | 15,64% |
Volatilità a 3 anni | 22,42% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,20 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,39% |
Maximum drawdown a 3 anni | -35,63% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -35,63% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.442 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.377 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.067 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.806 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.607 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |