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TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 4 Mio.
Auflagedatum
1 febbraio 2016
Positionen
118
Übersicht
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Il UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis replica l'indice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged). L'indice MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) replica i principali titoli azionari del mercato statunitense selezionati sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1 febbraio 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 118
24,87%
| Merck & Co., Inc. | 2,96% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,85% |
| Applied Materials, Inc. | 2,64% |
| Lam Research | 2,62% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,43% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,40% |
| Pfizer Inc. | 2,32% |
| IBM | 2,29% |
| Caterpillar Inc /US | 2,28% |
| Western Digital Corp. | 2,08% |
Paesi
| Stati Uniti | 89,34% |
| Irlanda | 7,56% |
| Svizzera | 1,75% |
| Altri | 1,35% |
Settori
| Informatica | 26,33% |
| Assistenza sanitaria | 22,86% |
| Finanza | 17,10% |
| Industria | 12,56% |
| Altri | 21,15% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,72% |
| 1 mese | +6,10% |
| 3 mesi | +5,39% |
| 6 mesi | +11,27% |
| 1 anno | +18,43% |
| 3 anni | +58,97% |
| 5 anni | +41,74% |
| Dal lancio (MAX) | +173,82% |
| 2025 | +6,26% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -15,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,26 | 1,28% |
| 2025 | EUR 0,17 | 0,84% |
| 2024 | EUR 0,24 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,62% |
| 2022 | EUR 0,28 | 1,47% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,17% |
| Volatilità a 3 anni | 15,11% |
| Volatilità a 5 anni | 18,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,98% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UPVL | UPVL LN UETFEPVL | UPVL.L IUPVLGINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | UPVLH | UPVLH SW IUPVLH | UPVLH.S UPVLHGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc | 19 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die WKN A14Z33.
Wie lautet die ISIN des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis hat die ISIN IE00BXDZNH00.
Wieviel kostet der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis semestralmente statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis?
Die Fondsgröße des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis beträgt 4m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.