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UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BX7RR706

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WKN A14XL9

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
462 Mio.
Positionen
121
 

Übersicht

Kurs

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Beschreibung

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis bildet den MSCI USA Prime Value Index nach. Der MSCI USA Prime Value Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des US-Aktienmarktes mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis ist der einzige ETF, der den MSCI USA Prime Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis hat ein Fondsvolumen von 462 Mio. Euro. Der ETF wurde am 26. August 2015 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße
EUR 462 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,94%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. August 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter UBS ETF
Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 121
24,21%
UNITEDHEALTH GRP. INC
2,98%
ADOBE INC
2,46%
DANAHER CORP
2,45%
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,42%
BLACKROCK INC
2,41%
CVS HEALTH CORP
2,37%
APPLIED MATERIALS INC
2,32%
LAM RESEARCH CORP
2,29%
COCA-COLA CO
2,26%
QUALCOMM ORD
2,25%

Länder

USA
91,37%
Schweiz
3,16%
Irland
3,08%
Großbritannien
1,20%
Sonstige
1,19%

Sektoren

Technologie
20,91%
Gesundheitswesen
20,65%
Industrie
18,05%
Finanzdienstleistungen
12,45%
Sonstige
27,94%
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Stand: 29.12.2023

ETF Sparplan Angebote

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,07%
1 Monat +3,88%
3 Monate +10,02%
6 Monate +11,79%
1 Jahr +11,85%
3 Jahre +46,43%
5 Jahre +79,85%
Seit Auflage (MAX) +179,36%
2023 +11,69%
2022 -2,27%
2021 +39,81%
2020 -1,54%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,73%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,23

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,23 0,81%
2023 EUR 0,45 1,67%
2022 EUR 0,44 1,56%
2021 EUR 0,44 2,14%
2020 EUR 0,39 1,81%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,94%
Volatilität 3 Jahre 17,08%
Volatilität 5 Jahre 21,52%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,85
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,79
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,58
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,35%
Maximum Drawdown 3 Jahre -14,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,76%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,76%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUS -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UBUS -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR UPVLD UPVLD IM
UETFUBUS
UPVLD.MI
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBUS UBUS NA
UETFUBUS
UBUS.AS
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UC96 UC96 LN
UETFUC96
UC96.L
IUPVLDGBPINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD UPVLD UPVLD SW
IUPVLD
UPVLD.S
UPVLDUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF UPVLD UPVLDF SW
IUPVLDF
UPVLDF.S
UPVLDCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBUS UBUS GY
UETFUBUS
UBUS.DE
IUPVLDEURINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die WKN A14XL9.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis hat die ISIN IE00BX7RR706.

Wieviel kostet der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis?

Die Fondsgröße des UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis beträgt 462m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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