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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulerend
Replikation
Fysiek
Fondsgröße
EUR 243 Mio.
Auflagedatum
5 november 2024
Positionen
396
Übersicht
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The iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2031) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2031 (the ETF will be closed afterwards).
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 5-7, Maturity bonds |
| Fondsgröße | EUR 243 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 november 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Ierland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Deutschland | Geen belastingvermindering |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 november |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 396
11,14%
| Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD | 2,03% |
| Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD | 1,49% |
| Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD | 1,20% |
| Oracle, 4.95% 4feb2031, USD | 1,04% |
| NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD | 1,00% |
| Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD | 0,95% |
| Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD | 0,92% |
| US02079KCQ85 | 0,87% |
| AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD | 0,83% |
| Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD | 0,81% |
Sektoren
| Financiën | 27,85% |
| Technologie | 14,80% |
| Gezondheidszorg | 9,31% |
| Consumentencyclische producten | 7,88% |
| Anders | 40,16% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,51% |
| 1 Monat | +3,29% |
| 3 Monate | +2,24% |
| 6 Monate | +4,04% |
| 1 Jahr | +3,70% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +5,43% |
| 2025 | -3,41% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 5,90% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,79% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | ID31 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID31 |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5.228 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.843 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.372 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.195 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A40MD2.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00019EG7X4.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2031 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 243m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
