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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
20 febbraio 2024
Partecipazioni
296
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc replica l'indice Bloomberg US Treasury (CHF Hedged). L'indice Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro degli Stati Uniti. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,11% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 febbraio 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 296
8,49%
| US91282CLW90 | 0,92% |
| US91282CGH88 | 0,88% |
| US91282CNT44 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,85% |
| US91282CKQ32 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 26/03/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,30% |
| 1 mese | -0,02% |
| 3 mesi | -2,76% |
| 6 mesi | -1,76% |
| 1 anno | +1,59% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,00% |
| 2025 | +2,82% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,11% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRSC | TRSC SW TRSCINC | TRSC.S LZMUINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.352 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.144 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 913 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 562 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TRSC?
Il nome di TRSC è Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è TRSC.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è IE00BF2GFQ19.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.