Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ISIN IE00BMX0B631, WKN A2P741

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Aktueller Kurs
EUR 25,60
XETRA
28.06.22
25,12 52 Wochen Tief/Hoch 29,37
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) (1)

Anleihen (534) USA (82) Staatsanleihen (54) Alle Laufzeiten (12)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Risiko
EUR 262 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,78% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 31. August 2020
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 271
8,69%
US91282CCS89
1,01%
US91282CDY49
0,98%
US91282CDJ71
0,98%
US91282CCB54
0,93%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
0,93%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,89%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
0,88%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.500% 2027-01-31
0,72%
US912810SX72
0,69%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.625% 2030-05-15
0,68%
Länder
USA
63,45%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating hat ein Fondsvolumen von 262 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,78% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,21 - -

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