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| Índice | ICE US Treasury Core Bond |
| Foco de la inversión | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | EUR 549 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28. August 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28. Februar |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).
| US91282CKQ32 | 1,01% |
| US91282CLF67 | 0,98% |
| US91282CFV81 | 0,97% |
| US91282CGQ87 | 0,87% |
| US91282CMM00 | 0,87% |
| US91282CNL18 | 0,86% |
| US91282CNT44 | 0,84% |
| US91282CNC19 | 0,84% |
| US91282CLW90 | 0,81% |
| US91282CGM73 | 0,80% |
| USA | 60,17% |
| Sonstige | 39,83% |
| Sonstige | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Zum Angebot* |
| banco | calificación de prueba | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 3043 | Zum Angebot** | |
| 0,00 € | 2617 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
| 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
| 1,00 € | 2636 | Zum Angebot* |
| YTD | +2,71% |
| 1 mes | +3,27% |
| 3 meses | +1,88% |
| 6 meses | +3,67% |
| 1 año | -5,82% |
| 3 años | +3,07% |
| 5 años | +3,40% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,87% |
| 2025 | -6,06% |
| 2024 | +7,13% |
| 2023 | +0,45% |
| 2022 | -7,07% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,11% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,16 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,16 | 3,72% |
| 2025 | EUR 0,16 | 3,81% |
| 2024 | EUR 0,16 | 3,91% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,17% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,34% |
| Volatilidad 1 año | 8,85% |
| Volatilidad 3 años | 8,79% |
| Volatilidad 5 años | 9,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,10% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,31% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,68% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SNA2 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | GOVT | GOVT NA INAVGOV5 | GOVT.AS 3O61INAV.DE | |
| XETRA | EUR | SNA2 | SNA2 GY | SNA2.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.389 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.074 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.038 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 655 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 467 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |