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Tasa de inversión mensual:

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BK95B138

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WKN A2PNJP

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Ticker SNA2

TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 549 m
Fecha de inicio
28. August 2019
Participaciones
289
 

Panorama general

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Descripción

Der iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE US Treasury Core Bond Index nach. Der ICE US Treasury Core Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: Mindestens ein Jahr.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,07% p.a.. El iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es el único ETF que sigue el índice ICE US Treasury Core Bond. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Halbjährlich).
 
El iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es un ETF grande con 549m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 28 de agosto de 2019 y está domiciliado en Irland.
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Gráfico

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Básico

Datos

Índice
ICE US Treasury Core Bond
Foco de la inversión
Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Patrimonio del fondo
EUR 549 m
Gastos corrientes
0,07% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad Nein
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
8,85%
Fecha de inicio/ de cotización 28. August 2019
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irland
Proveedor de fondo iShares
Alemania Keine Teilfreistellung
Suiza ESTV Reporting
Austria Meldefonds
Reino Unido UK Reporting
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 289
8,85%
US91282CKQ32
1,01%
US91282CLF67
0,98%
US91282CFV81
0,97%
US91282CGQ87
0,87%
US91282CMM00
0,87%
US91282CNL18
0,86%
US91282CNT44
0,84%
US91282CNC19
0,84%
US91282CLW90
0,81%
US91282CGM73
0,80%

Países

USA
60,17%
Sonstige
39,83%

Sectores

Sonstige
100,00%
A partir de 31.08.2022

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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.

Tarifas de ordenes

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1871
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2280
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.

Rentabilidad

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Resumen de devoluciones

YTD +2,71%
1 mes +3,27%
3 meses +1,88%
6 meses +3,67%
1 año -5,82%
3 años +3,07%
5 años +3,40%
Desde el inicio (MAX) -3,87%
2025 -6,06%
2024 +7,13%
2023 +0,45%
2022 -7,07%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,11%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,16

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Jahr EUR 0,16 3,72%
2025 EUR 0,16 3,81%
2024 EUR 0,16 3,91%
2023 EUR 0,13 3,17%
2022 EUR 0,06 1,34%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 8,85%
Volatilidad 3 años 8,79%
Volatilidad 5 años 9,59%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,66
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,12
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,07
Pérdida máxima 1 año -11,10%
Pérdida máxima 3 año -11,31%
Pérdida máxima 5 año -13,49%
Pérdida máxima desde el inicio -17,68%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SNA2 -
-
-
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Börse Stuttgart EUR SNA2 -
-
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Euronext Amsterdam USD GOVT GOVT NA
INAVGOV5
GOVT.AS
3O61INAV.DE
XETRA EUR SNA2 SNA2 GY
SNA2.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating 1.389 0,05% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged 1.074 0,10% p.a. Distribución Muestreo
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D 1.038 0,06% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing 655 0,05% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 467 0,10% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de SNA2?

El nombre de SNA2 es iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

El ticker de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es SNA2.

¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

El ISIN de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BK95B138.

¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 549 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.