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TER
0.10% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 14 Mio.
Auflagedatum
26 June 2024
Positionen
50
Übersicht
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Beschreibung
The iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2027) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2027 (the ETF will be closed afterwards).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 1-3, Maturity bonds |
| Fondsgröße | GBP 14 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 6.91% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 June 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12.9% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
29.39%
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3.36% |
| US91282CPL99 | 3.19% |
| USA20/27 | 3.07% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 2.84% |
| US91282CPB18 | 2.84% |
| US91282CNL18 | 2.83% |
| US91282CNE74 | 2.82% |
| US91282CPE56 | 2.82% |
| US91282CNP22 | 2.81% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 2.81% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 30/04/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,42% |
| 1 Monat | +1,07% |
| 3 Monate | +0,49% |
| 6 Monate | +1,04% |
| 1 Jahr | +5,04% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,36% |
| 2025 | -1,96% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,91% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,82% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -9,02% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IT27 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A406Q0.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0004OYBZA6.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0.10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) beträgt 17m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
