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ETF Profil
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0006UGU3X3
|WKN A3EK6E
|Ticker N8R0
TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 8 Mio.
Auflagedatum
23. April 2024
Positionen
49
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Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) bildet den ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index nach. Der ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2027) fällig werden. Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2027 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
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Globaler Anlageausblick 2026Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 8 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 49
30,31%
| US912828Z781 | 3,43% |
| US91282CAY75 | 3,38% |
| US91282CMP31 | 3,25% |
| US91282CMV09 | 3,24% |
| US91282CNE74 | 3,12% |
| US91282CMY48 | 2,95% |
| US91282CNL18 | 2,94% |
| US91282CNP22 | 2,85% |
| US91282CNV99 | 2,65% |
| US91282CKV27 | 2,50% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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| | 0,00€ | 1871 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 2280 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2636 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,91% |
| 1 Monat | +1,61% |
| 3 Monate | +0,07% |
| 6 Monate | +1,52% |
| 1 Jahr | -7,08% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +1,06% |
| 2025 | -6,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,03% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,18 | 3,62% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,65% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,93 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -10,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | 27IT | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | 27IT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N8R0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | 27IT |
Weitere Informationen
Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.089 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.040 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.034 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 541 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 311 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN A3EK6E.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0006UGU3X3.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2027 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Dist) beträgt 8m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.