Detailvergleich
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Ausgewählte ETFs: 1
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF ISIN IE00B9CQXS71 | WKN A1T8GD |
Chart-Vergleich
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF -0,32%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 31,30 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,05 | +0,16% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 28,16 | |
| Datum | ||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 1.212 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P Global Dividend Aristocrats | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,89% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | SPDR ETF |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 31. März | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 96 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 93 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 19,97% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | CVS Health 2,47% | |
| Altria Group, Inc. 2,44% | ||
| APA Group 2,10% | ||
| Verizon Communications 1,95% | ||
| The AES Corp. 1,93% | ||
| LTC Properties 1,90% | ||
| EDP SA 1,88% | ||
| LG Uplus Corp. 1,80% | ||
| Highwoods Properties 1,76% | ||
| Bouygues SA 1,74% |
Länder
| USA 47,71% | ||
| Kanada 8,81% | ||
| Hongkong 5,61% | ||
| Großbritannien 5,19% | ||
| Sonstige 32,68% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen 22,07% | ||
| Versorger 21,37% | ||
| Immobilien 13,08% | ||
| Industrie 9,86% | ||
| Sonstige 33,62% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +3,53% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +1,72% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +2,88% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +7,04% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | -0,32% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +20,64% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +51,22% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +120,55% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +14,61% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,21% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -1,23% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +24,96% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,28% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,34 |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 1,34 (4,12%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,17 (4,09%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,22 (4,19%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 1,30 (4,25%) | |
| 2021 | ||
| 2021 | EUR 1,10 (4,30%) |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 11,89% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 12,30% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 12,56% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,52 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,47% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,74% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,85% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,55% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.