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Ausgewählte ETFs: 1
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) ISIN IE00BJ5JP329 | WKN A2PHCH |
Chart-Vergleich
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) +0,77%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 5,56 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | +0,05 | +0,91% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 4,92 | |
| Datum | ||
| Datum | 27.02.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 111 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. | |
| Index | ||
| Index | MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped Index bietet Zugang zum Basiskonsumgüter-Sektor in den Industrieländern weltweit (GICS Sektor Klassifizierung). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Ausgeschlossene Bereiche und Unternehmen: Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Verstöße gegen den UN Global Compact. Das Gewicht des größten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Basiskonsumgüter | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,91% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Oktober 2019 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | iShares |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | - | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 86 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 56,15% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | Costco Wholesale 10,13% | |
| Walmart 9,35% | ||
| The Coca-Cola 7,95% | ||
| Unilever Plc 5,80% | ||
| Nestle 5,62% | ||
| P&G 4,83% | ||
| LOreal 4,68% | ||
| Tesco 2,93% | ||
| Reckitt Benckiser Group 2,63% | ||
| McCormick Co Inc 2,23% |
Länder
| USA 51,13% | ||
| Großbritannien 9,83% | ||
| Frankreich 8,96% | ||
| Schweiz 7,01% | ||
| Sonstige 23,07% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter 89,54% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 1,99% | ||
| Sonstige 8,47% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +12,10% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +9,45% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +9,87% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +9,23% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +0,77% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +12,99% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +47,06% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +41,10% | |
| 2025 | ||
| 2025 | -6,80% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +9,11% | |
| 2023 | ||
| 2023 | -0,31% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,30% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,03% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 0,11 (2,00%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,11 (2,07%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,13 (2,62%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,11 (2,19%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,11 (2,05%) |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 11,91% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 10,58% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 11,74% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,08% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,08% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,08% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,77% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.